2021年度河南省科学技术发展

战略研究所部门决算

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　河南省科学技术发展战略研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  河南省科学技术发展战略研究所概况

一、部门职责

河南省科学技术发展战略研究所位于河南省郑州市金水区政六街32号，经河南省事业单位登记管理局批准登记成立，统一社会信用代码：12410000415801475F，举办单位为河南省科学技术厅，法定代表人：张宏峰，开办资金为人民币435万元，经费来源为财政补助收入，宗旨：开展科技发展战略研究，促进科技发展；科技发展趋势、政策、体制与经济社会发展战略前瞻性调查、研究；科技战略人才发展状况政策研究；科技发展研究资源合作研究网络与平台建设；科技计划管理培训；科技管理人员培训。

二、机构设置

 河南省科学技术发展战略研究所属二级预算单位，决算编报类型为单户。

河南省科学技术发展战略研究所属独立核算事业单位，执行政府会计准则制度，机构规格相当于正处级，下设综合办公室、第一研究室、第二研究室、第三研究室、第四研究室、后勤保障中心六个科室。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为916.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加120.39万元，增长15.11%。主要原因：一是年度预算执行中财政追加办公楼加固修复项目资金60万元，二是年度预算执行中财政追加院内路面塌陷下沉修复、顶楼房屋防水处理、渗水导致的报告厅音响系统维修更新项目资金25万元等

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计774.53万元，其中：财政拨款收入728.15万元，占94.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.38万元，占5.99%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计786.97万元，其中：基本支出560.68万元，占71.25%；项目支出226.29万元，占28.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为837.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.33万元，增长10.61%。主要原因：一是年度预算执行中财政追加办公楼加固修复项目资金60万元，二是年度预算执行中财政追加院内路面塌陷下沉修复、顶楼房屋防水处理、渗水导致的报告厅音响系统维修更新项目资金25万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出737.17万元，占支出合计的93.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.35万元，增长13.79%。主要原因：一是年度预算执行中财政追加办公楼加固修复项目资金60万元，二是年度预算执行中财政追加院内路面塌陷下沉修复、顶楼房屋防水处理、渗水导致的报告厅音响系统维修更新项目资金25万元等。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出737.17万元，主要用于以下方面：科学技术支出573.27万元，占77.77%；社会保障和就业105.35万元，占14.29%；卫生健康支出23.8万元，占3.23%；住房保障支出34.75万元，占4.71%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为588.50万元，支出决算为737.17万元，完成年初预算的125.26%。其中：

1．科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为296.2万元，支出决算为349.03万元，完成年初预算的117.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是因人员增减变动，人员费用增加；二是年末追加人员经费预算24.63万元。

2．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为117.5万元，年初结转79.72万元支出决算为209.52万元，完成年初预算的178.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年度预算执行中财政追加办公楼加固修复项目资金60万元，二是年度预算执行中财政追加院内路面塌陷下沉修复、顶楼房屋防水处理、渗水导致的报告厅音响系统维修更新项目资金25万元等。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初结转为29.92万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的9.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：知识产权巡讲任务已完成，资金结余，财政已收回。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为83.7万元，支出决算为79.3万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员增减变动，事业单位离退休费略有结余。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.20万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员增减变动,基本养老保险缴费略有结余。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21.8万元,决算支出为23.80万元,完成年初预算的109.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因医保费用不足，调整年度预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.1万元,决算支出为34.75万元,完成年初预的111.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于调资和人员变更等原因，人员公积金计算基数变动引起。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021度一般公共预算财政拨款基本支出512.93万元。其中：人员经费480.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为×0万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《河南省财政厅关于开展2021年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2022〕2号）以及相关要求，我单位通过对财务数据的整理和相关部门的帮助下完成了基础数据收集、整理工作。在领导以及办公室等部门的配合下，完成了对绩效自评表的评分、考核工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对8个项目进行了自评，其中完成绩效目标的项目个数为8个，未完成绩效目标的个数为0个。指标完成有偏差的项目个数有2个，偏差较大超过30%及以上的项目数为0个。我单位2021年度无重点项目预算的绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。